Хедж-фонд Global Secure Invest о рынке OTC

На рынке масса хедж-фондов, и только несколько могут похвастаться достижениями и хорошей репутацией. Global Secure Invest из таких. Слаженная работа команды открыла инвесторам двери внебиржевых сделок. Сегодня поговорим об OTC, видах, особенностях, и предложении фонда.

​Что такое внебиржевые акции

Over The Counter переводится как «внебиржевая сделка». Здесь размещаются акции, которых нет на официальных площадках. Ранее сделки заключались только через частную компанию Pink Sheets, и доску объявлений OTCBB (перечень котировок в режиме реального времени). В настоящее время акции внебиржевых компаний можно приобретать через хедж-фонды, одним их которых является Global Secure Invest.

Главная особенность внебиржевых акций – они не размещаются на биржах, а их стоимость может быть меньше $1. Такие ценные бумаги выпускают компании с капитализацией менее $50 млн.

Внебиржевая акция – это рискованный финансовый актив, который можно использовать в инвестиционном портфеле вместе с более консервативными инструментами.

​Виды OTC

Ежедневно внебиржевой рынок пополняется новыми проектами. Как правило, сделки проводятся автоматически. Тут много мошенников, и легко стать жертвой рыночной манипуляции. Чтобы инвесторы не полагались только на отзывы пользователей в Интернете, есть классификация бумаг:

1. Best Market – здесь собирают «сливки» рынка. Компании выпускают акции от $5 за штуку. Если стоимость меньше, то риск нарваться на мошенническую схему растет в геометрической прогрессии.

2. Venture Market – чтобы попасть в эту категорию, эмитент предоставляет Комиссии по ценным бумагам финансовые отчеты, по которым определяется состояние компании, и ее потенциал. Если требования регулятора соблюдены, акции остаются на этом уровне.

3. Pink Open Market – здесь ценные бумаги компаний, которые не соответствуют требованиям контролирующего органа. Акции тут стоят копейки и найти стоящий проект сложно.

Внебиржевая торговля – это альтернативная платформа для компаний с небольшой рыночной капитализацией. Чтобы акции разместили на официальном бирже, компания проходит десятки проверок, и это длительный процесс. Поэтому многие выбирают более простой путь, пользуясь услугами частных компаний, по типу отечественной MOEX Board, или фонда Global Secure Invest, который так же открыл для инвесторов рынок внебиржевых акций.

​Global Secure Invest о том, почему стоит вкладываться в рынок OTC

Есть несколько конкурентных преимуществ при торговле внебиржевыми акциями:

1. Плавность движений. Если вы откроете графики эмитентов, то увидите, что стоимость акций растет или падает плавно и без эмоциональных всплесков держателей. Такое тоже случается, но довольно редко.

2. Децентрализация - мы привыкли слышать это слово в разрезе блокчейн-проектов, рынку OTC это тоже присуще. Здесь нет единого управленческого состава, скорее, рассредоточенная сеть.

3. Непрофессиональная публика. Эмоции и действия начинающих инвесторов легко предсказать, так как они приходят за внебиржевыми акциями, привлеченные ежедневным разбросом цен на 30-100%.

4. Ажиотаж и нехватка ликвидности стимулируют рост или падение акций на десятки и сотни процентов. На официальных биржах такое редкость, а для OTC норма. На этом можно и нужно играть, но входите в сделку с четким планом и депозитом, даже если бумага обещает большой рост.

Торгуя самостоятельно, обратите внимание на отсутствие стопов – их придется выставлять для каждой заявки вручную. На нескольких площадках внебиржевой торговли действует отмена заявок, то есть отправленных ордеров на покупку или продажу. Другие недостатки:

1. Комиссия на OTC всегда выше, чем на бирже. Обычно ставка стартует с 0.1%.

2. Высокие спреды на покупку и продажу, то есть невысокая ликвидность активов, у некоторых и вовсе нет ордеров.

3. Никто не дает 100% гарантии исполнения заявок.

4. Нет фиксированного срока расчета.

На популярных внебиржевых площадках сейчас сделки проводятся моментально, но так не везде.

​Важно знать!

Этих недостатков можно избежать, став партнером хедж-фонда Global Secure Invest. Почитайте отзывы наших инвесторов, изучите информацию на официальном сайте. Компания открыла OTC рынок для инвесторов, и предлагает каждому пассивный доход от суммы депозита, переданного по модели доверительного управления.

​Как аналитики Global Secure Invest выбирают OTC

Аналитики находят компании, специализирующиеся на облачных вычислениях, разработчиков программного обеспечения, ориентированных на b2b-сектор. Причин несколько:

1. IT-рынок показывает рост даже на фоне пандемии из-за востребованности интеллектуальных и программных продуктов, консалтинга. Средняя доходность компаний, вышедших на OTC, составляет 50%.

2. Global Secure Invest разрабатывает свою программную экосистему. За счет накопленного опыта, специалисты оценивают финансовые показатели потенциальных эмитентов, профессиональную сторону их деятельности.

Бывает, что внебиржевые компании «ловят звезду», их рыночная капитализация растет, бренд на слуху, и стоимость акций увеличивается. Аналитики скептически относятся к таким компаниям, пока те не докажут обратное. Делается поправка и на небольшие размеры возможных эмитентов. Поговорим подробнее о факторах, которые учитывают аналитики фонда Global Secure Invest.

​Качественные

• изучается информация, и дается оценка финансовой деятельности компании;

• оценивается стабильность выполнения своих обязательства перед партнерами и инвесторами.

Если суть разрабатываемого продукта понимает только специалист с техническим образованием, это говорит о сложности и уникальности продукта. Если это не так, у проекта масса конкурентов, и его будущее на рынке туманно.

​Продукт

Аналитики обращают внимание на степень автоматизации производства, если есть такая возможность, а также инновационность продукта. Лучше выбирать организации, нацеленные на удовлетворение спроса корпоративных клиентов. В этой нише есть деньги, и готовы платить за качественный продукт.

​Команда и модель бизнеса

Если в сети есть информация о команде разработчиков, аналитики оценивают профессионализм и опыт сотрудников, руководящего состава.

От бизнес-модели зависит стоимость акций, характер выплаты дивидендов. Аналитики Global Secure Invest оценивают устойчивость компании в нынешних условиях, а также каковы источники прибыли и легко ли сделать подобный продукт.

Важно понимать, что внебиржевые акции часто выпускают компании, которые уже заняли свою нишу на рынке, масштабировались, и сейчас им нужны инвестиции для дальнейшего роста. Чтобы акции выставили на продажу на бирже, эмитента должна проверить Комиссия по ценным бумагам, а это длительная процедура. Рассмотрим несколько популярных компаний, которые выставили бумаги на OTC, и получили финансирование, а инвесторы – прибыль.

​Robinhood

Это биржевая платформа и стартап для торговли ценными бумагами, криптовалютами и бинарными опционами. Главное преимущество – нулевая комиссия за транзакции, переводы и продажу. За 8 раундов стоимость акций Robinhood выросла на 36%. С 2014 года цена выросла с $0.20 до $15.5 в сентябре 2020.

​Netskope

Компания разрабатывает программное обеспечение в сфере компьютерной безопасности. Это облачное хранилище для резервации данных. стоимость. В 2013 году стоимость бумаги составляла $0.38 и $8.37 на февраль 2020 года.

На рынке OTC заслуженно считаются перспективными компании, работающие в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, аэрокосмической отрасли, энергетики и интернет-технологий.

Механизм нашей стратегии прост:

1. Собирается общий пул в размере $5 млн.

2. Анализируются рыночные изменения, и утверждается стратегия.

3. Покупаются акции.

4. Они продаются на инвестиционном раунде или IPO.

5. Полученные средства выплачиваются клиенту после завершения сделок.

​Подробнее о хедж-фонде Global Secure Invest

Хедж - фонд зарегистрирован в Чешском Национальном Банке (далее - ЧНБ) и с теми объемами капитала с которыми ведется работа в качестве инвестиционного фонда, он соответствует всем требованиям ЧНБ и Европейского законодательства.

Объем управляемого портфеля фонда составляет более 20 млн Евро. Данная сумма подтверждена аудитом, который компания проводит раз в год. Фонд регулярно отчитывается ЧНБ о проводимых клиентами финансовых операциях.

Расчетный счет фонда открыт в Чешском Райффайзен банке. Стоит отметить, что деятельность инвестиционных фондов попадает под особое внимание служб безопасности банковских систем, и совсем не просто иметь счет в надежном банке. Это возможно только при соблюдении регламентов ЧНБ.

Клиентом может быть только квалифицированный инвестор с минимальным телом депозита в 1 миллион Чешских крон. Перед заключением договора клиент заполняет специальную анкету которая впоследствии направляется в ЧНБ. С суммами менее, как и с неквалифицированными инвесторами фонду взаимодействовать запрещено.

Лицензии на осуществлении деятельности на финансовых рынках в случае если объем портфеля менее 100 000 000 Евро регламентом ЧНБ не предусмотрено. В случае если объем портфеля более данной суммы фонд обязан подать документы на получение данной лицензии.

Покупка внебиржевых активов с хедж-фондом Global Secure Invest - это возможность вложить средства в дешевые акции. Да, они рискованные, и есть риск прогореть. Шанс получить прибыль есть, если подкрепить рискованные инструменты более консервативными финансовыми активами, что и реализует фонд в своих инвестиционных стратегиях.